SAP Treasury Management

Das effiziente Management von Treasury- und Finanzprozessen erfordert eine detaillierte Kenntnis der SAP S/4HANA Treasury-Lösungen. Der SAP Treasury Management vConsultant bietet umfassende Erklärungen und Anleitungen zu Treasury- und Risikomanagementprozessen in SAP, um deren optimale Nutzung zu gewährleisten. Dies umfasst Cash and Liquidity Management, Treasury and Risk Management, Bank Communication Management und weitere angrenzende Bereiche.

Für wen ich da bin

Der vConsultant richtet sich an verschiedene Zielgruppen, darunter:

• Treasury- und Finanzabteilungen: Informationen zur Integration, Konfiguration und Optimierung von Treasury-Prozessen.
• SAP-Berater: Bereitstellung von Fachwissen zu Customizing, Prozessautomatisierung und Best Practices.
• IT-Manager: Beratung zur Integration von SAP Treasury-Lösungen in bestehende Systeme.
• Projektteams: Detaillierte Anleitungen zur Migration, Konfiguration und Anpassung von Treasury-Prozessen.

Kernkompetenzen nach Modulen

Cash and Liquidity Management

Der vConsultant liefert praxisnahe Erklärungen zu den Funktionalitäten des SAP Cash and Liquidity Management, darunter:

• Apps für Cash Management: Nutzung benutzerfreundlicher Oberflächen für das Liquiditätsmanagement.
• Bank Relationship Management: Steuerung und Verwaltung von Bankbeziehungen.
• CDS-Views: Anwendung von Core Data Services zur Finanzanalyse.
• Konfigurationsleitfäden zur Implementierung und Customizing.
• Liquiditätsmanagement: Strategien zur effektiven Steuerung der Liquidität.
• One Exposure from Operations: Zentralisierte Finanzdatenerfassung und -analyse.

Treasury and Risk Management

Der vConsultant bietet Einblicke in Treasury and Risk Management, mit Schwerpunkt auf:

• Apps und CDS-Views zur Berichterstattung.
• Datenmanagement zur Optimierung von Finanzflüssen.
• Marktdatenverwaltung für effiziente Marktdatenintegration.
• Exposure Management 2.0 zur Risikoidentifikation.
• Hedge Management zur Absicherung von Währungsrisiken.
• Integrationsszenarien zur Anbindung an SAP-Module.
• Customizing von Treasury-Prozessen für eine optimale Nutzung.

Bank Communication Management

Themenbereiche beinhalten:

• Integration von Banken: Anbindung an externe Bankensysteme.
• Zahlungsverkehrssteuerung: Optimierung und Customizing von Zahlungsprozessen.

Erweiterte Zahlungsverwaltung

Umfangreiche Erläuterungen zu:

• Customizing-Einstellungen zur Automatisierung von Zahlungsabläufen.
• Integration mit Bankensystemen zur Erhöhung der Effizienz.

In-House Cash

Erklärungen zur Optimierung von internen Finanzstrukturen durch:

• Verwaltung interner Bankkreise.
• Konsolidierung interner Zahlungsströme.
• Customizing-Einstellungen zur Prozesssteuerung.

Konnektor für SAP Multi-Bank Connectivity

Erläuterungen zur nahtlosen Bankenanbindung durch den Multi-Bank Connectivity-Konnektor und die dazugehörigen Customizing-Optionen.

Risikomanagement im Treasury

Detaillierte Informationen zu Tools zur Risikosteuerung, einschließlich:

• Accounting Analyzer zur Bewertung von Finanztransaktionen.
• Credit Risk Analyzer zur Kreditrisikobewertung.
• Market Risk Analyzer zur Steuerung von Marktrisiken.
• Portfolio Analyzer für die Verwaltung von Finanzportfolios.
• Customizing-Optionen für Risikomanagement-Prozesse.

Transaction Manager

Praxisnahe Anleitungen zur Nutzung des Transaction Managers, inklusive:

• Stammdatenverwaltung für Finanzinstrumente.
• Depotverwaltung zur Steuerung von Wertpapieren.
• Hedge Accounting und Rechnungswesen.
• Intrakonzernhandel zur Abwicklung konzerninterner Transaktionen.
• Customizing-Einstellungen für Transaktionsprozesse.

Warum der vConsultant?

Der SAP Treasury Management vConsultant stellt fundiertes Wissen zu den Treasury- und Risikomanagementprozessen in SAP S/4HANA bereit. Mit praxisnahen Erklärungen und Anleitungen in den Bereichen Customizing, Integration und Best Practices unterstützt der vConsultant Unternehmen dabei, ihre Finanzprozesse effizient zu gestalten.